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EA交易?再见~

0 条评论 笔记 外汇 演算法交易 黎墨

三个月之前,发过一篇《浅谈EA自动化交易》,在写完文章之后,为了严谨(其实是侥幸心理作祟x),去某论坛花费$120购买了两个EA策略,然后开了一个€2,000,000的模拟账户来进行交易(分别是XAUUSD和EURUSD)。

结果:

...

不知道市场上那些一万美金合作分成的EA收益如何...

不过咱还是不走这个昂贵的“捷径”了...

(就和模拟账户比赛不能体现真实水准一样...EA回测也是如此,因为它可以使用极为激进的交易策略,可能在某一时期很有效,但是其他时间就可能会产生巨大亏损...)


浅谈EA自动化交易

1 条评论 笔记 外汇 演算法交易 黎墨

本文中自动化交易特指外汇市场中的自动化交易

Expert Advisors,中文名演算法交易,是指由计算机根据预先设定好的交易策略进行自动化交易的方式。

受益于外汇市场全天开放,T+0交易等特性,EA交易在外汇市场中占据了半壁江山,但是国内有些人把EA说成神一样...这也是不应该的(比如保证月收益率70%什么的...),如果钱这么好赚...

嘛,EA的优势是可以快速分析技术面,并全天不间断的做出决策,这是人类所无法做到的。但是在特殊时期(比如美国大选),市场随时可能出现异常波动,这时还必须配合基本面的讯息,EA交易的准确性就会下降一大截。

一般来说,EA的准确性能达到60%~70%就已经非常高了。EA策略的目的并不是一直盈利(当然这也是不可能的说x),而是尽可能的使盈利高于亏损。

虽然设计EA交易的初衷是美好的——它可以在极短的时间内完成决策,完全理性,且24小时不间断。但是也避免不了被一些犯罪分子所利用,比如一些资金盘会先宣传自动交易所带来的高收益(宣传文案都超级离谱的说x,也只有笨蛋才会相信了...),吸引笨蛋笨蛋笨蛋(重要的事情说三遍x)去开户口,然后利用小学生设计出的EA系统使人爆仓什么的,也是很常见的事情。

无论是EA、蜡烛图、还是各种指标,都是一步步发展起来供人们更方便快捷的进行交易的,但是它们只是工具,最重要的永远是人,如果过度依赖于计算机...爆仓的未来在向你招手(开玩笑的啦,EA至少可以确保你不会爆仓的说,但是一点点看着账户里的钱被亏掉,这样子所带来的心理压力,还不如一下子爆仓的说...)。

这么说,只是提醒你们不要相信那些声称可以躺着赚钱的方式,那是不存在的x。还是之前说过的...就算有...人家干嘛要带你呀...。尤其是声称可以保证收益率的,收益和风险永远是成正比的(顺带一提,有一些交易员喜欢称EA为...赌博机,因为EA是不稳定的)。

不过虽然保证收益率是假的,一个拥有合理策略的EA可以赚钱却是真的(不然发明这个干嘛),只是...一个EA只能对应一种市场行情,而不具备通用性。因此如果要进行交易的话...就需要用到多个EA。但是EA是一种需要高容错性的辅助工具(简单地说,就是大量本金。如果你去交易论坛看过的话,就会发现大多数EA都要求至少$10,000的本金),多个EA大概没有几个人能用的起的说...

而且市面上很多的EA都是完全没有用处的(即盈利率低于损益率),要发现一个好的EA几乎不可能(毕竟谁会分享自己的聚宝盆呀),而开发一个优秀的EA...更难(如果你正在看咱的文章,那还是不要想自己开发了2333)。

但是...EA如果作为分析程式,还是不错的说。就是,半自动化。

由EA提供交易建议,然后由交易员把关决定是否交易,这样子可以使效率最大化,而且胜率也会变高不少。

不过...工具终究只是工具,如果自己不掌握交易方法,只依赖工具,这是不可能的。想要在汇市中赚钱,终究还是要不断学习,培养交易习惯,摸索交易方式。毕竟...只有自己才是完全可以相信的,把自己的钱都交给机器什么的...恕难认同。

以上...虽然开头说过本文仅适用于外汇市场,但是咱相信...在其他地方也是如此,自己的命运终究还是要掌握在自己的手上嘛~就算是亏损爆仓也怪不到别人身上的说x。


人们永远无法赚到自己认知之外的钱

0 条评论 文章 外汇 差价合约 反诈 黎墨

外汇按金交易是面向专业人士开展的金融服务,且根据中国大陆法律法规未明确允许金融机构开展此业务。请遵守当地外汇管理规定。若有任何疑问,请务必向当地监管部门或专业人士咨询。

因为咱自己在做外汇保证金交易,所以平常也有关注网络上的各种讯息,其中最多的,就是维权帖。

其实咱一直很不理解,外汇保证金交易作为一种高风险的投机交易,为什么很多甚至连外汇是什么都不知道的人会参与进来。

咱见过很多维权的人,他们大多都是底层工人。

其中有一些人是因为在微信群中认识了所谓“老师”,被每月5%~15%的高息所诱惑,然后被引导至资金盘进行交易。

还有一些是自诩懂得一些知识,自己找到某些“经纪商”进行交易。

这些人的账户里大多仅有几百元(以美元为记账本位币,下同),在被骗后痛不欲生,要死要活的,其实咱真的特别不理解,更不认同这种做法。

要知道,在外汇保证金这种短线交易中,其实是特别考验交易员的水平的。由于其T+0和隔夜费的机制,往往一天就会交易数次甚至数十次,如果没有专门学习过,是很难不亏损的(大多数经纪商在注册时都会有风险提示,可以留意下,大概是这样一句话“有xx%的零售客户在与此经纪商交易时亏损”,到目前为止,咱还没有见过这个百分比低于65%的,这也就意味着大多数散户都是韭菜)。

咱刚才所说的这些人,甚至连“韭菜”都不是。

原因也很简单,因为他们的钱根本就没有流入市场,而是从头到尾都在一个骗子事先配置好的沙箱环境中,被人肆意拿捏。

其实这些人挺可悲的,但是不值得被人可怜。

明明没有那个本事,却总是妄想一夜暴富,清醒一点叭!别人要是真有稳赚不赔的项目,干嘛要带你?

做高风险投资项目就要有亏损的准备呀,咱以咱自己的交易数据为例,每次交易20手,最多时单笔亏损四千九百元(忘记设置止损惹)。当然啦,相对的,咱单次盈利最高达到了一万五千元。

有些人月工资才三五千人民币,想快速赚钱,就去做外汇交易,一次投入几百元,很容易就全亏损了。因为他们完全没有投资经验,就去做这种高风险投机项目。这哪里是在投资呀,这根本就是在赌博!

总是以为自己不会亏,或者是已经亏了,想快速翻本,这都是标准的赌徒心理呀!

一般情况下,配置到高风险投资(R5)的资产占到个人资产的5%到10%是一个较为合理的区间,在亏损也不会影响到个人生活的同时去追求较高的回报,而大多数资产则应该配置到保本型理财产品中(作为一般人而言,投资者、从业者不在其中)。

而这些人,一次性投入几百元,这可能就是他们一整个月的工资,无论结果如何,当他把钱用于投机时,就已经输了。亏损,会想翻本;盈利,还想赚更多。

更何况,这些人可能从头开始就是在赌博。

因为中国大陆未开放外汇保证金交易市场,所以目前所有经纪商都是海外注册并监管的,其中合法合规的仅占据非常小的一部分,大多数平台都是虚假的资金盘,或是对赌平台(对赌交易模式即投资者所挂订单不投放至市场,如果投资者亏损,则交易商盈利;若投资者盈利,则交易商亏损。不明白的可以去查询一下二元期权,交易模式与其类似。对赌交易模式本身并不违法,在取得MM全牌照之后经纪商是可以开展对赌交易的,但是现在有许多虚假交易商以外汇交易为名,行诈骗之实,就算你盈利了,他也不给你出金)。

现在在中国大陆展业的经纪商95%都是不受监管的,如果在其平台交易,资金安全是没有任何保障的。

当然他们漏洞也很多,其实稍微懂一些的人都可以轻易分辨出来(其实咱怀疑他们是故意露出一些破绽,让懂行的人远离,专门坑不懂的小白)。

不懂也不要紧,多看看《今日说法》也可以的说。

现在的骗子比起以前高明的多,明白造假官网容易被戳穿,现在他们都会从头到尾包装出来一个看似合法的新品牌,然后再进行诈骗。

他们会宣称其持有各种监管牌照以证明他们的合法性,但是有些牌照根本就没有用处,结果还是会有很多人相信,然后上当受骗。

比如著名的美国NFA豁免牌照,美国NFA是很权威的一个监管机构不假,但是其颁发的牌照有很多种类别,比如非会员豁免牌照,这种牌照注册成本极低,且不受监管。

然后就是同样著名的加拿大MSB牌照,这个牌照就…真的是…不知道怎么说…刚才那个美国NFA牌照起码还是全国期货协会(National Futures Association)发行的,虽然和MSB牌照一样是注册制的,但是起码还和外汇保证金交易沾那么一点点的关系。

而这个,加拿大MSB牌照,是由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)颁发,是一个反洗钱与反恐怖融资的监管牌照!虽然牌照名字中显示监管内容是“货币兑换”啦、“外汇交易”啦,但是这对外汇保证金交易完全起不到任何监管作用(虽然它本身也是一张注册制牌照,没有任何监管力度)!

还有一个就是香港金银业贸易场(CGSE),这个,咱都觉得很可笑。

首先,他不是一个政府机构,充其量算是一个行业自律组织,这就说明它没有执法权。

其次,你去官网看看他的管理层成员,全都是来自各个金银业公司的,也就是,自己监管自己,想想都能知道这个牌照有没有用处惹。

不过这个主要是针对金银交易,和外汇不一样,但也同属于实时差价合约的范畴,所以有些公司两项业务都会开展,因此也要注意。

然后就是澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的牌照,先不说其授权代表(AR)牌照十几万就能买一张,关键是,ASIC现在已经不对中国大陆投资者负责了,不管了,所以没什么用处,属于可以锦上添花,不能雪中送炭的类别。

除了上述几个,还有各种岛国离岸监管牌照,注册成本低,监管力度也低,也都是很危险的说。

总之,外汇保证金交易水超级深的说,什么都不懂还是不要尝试啦,小心被淹死嗷!

以上。